【儀器網(wǎng) 時(shí)事聚焦】7月31日，容知日新(688768)發(fā)布公告，公司于2024年7月26日召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目(以下簡稱“募投項(xiàng)目”)，即“設(shè)備智能監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”“數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕2102 號(hào)文同意，本公司于2021年7月向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)1,372.00萬股，每股發(fā)行價(jià)為18.23元，應(yīng)募集資金總額為人民幣25,011.56萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用5,379.85萬元后，實(shí)際募集資金金額為19,631.71萬元。該募集資金已于2021年7月到賬。
截至2024年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金具體使用情況如下：
(一)本次募投項(xiàng)目延期的具體情況
公司基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，擬將首發(fā)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行調(diào)整，具體如下：
(二)本次募投項(xiàng)目延期的主要原因
本次募集資金投資項(xiàng)目中，“設(shè)備智能監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”“數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目”“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”均為首次公開發(fā)行股票時(shí)募集資金投資項(xiàng)目。由于公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目投資總額約為5.32億元，首發(fā)上市實(shí)際募集資金凈額約為1.96億元，首發(fā)實(shí)際募集資金凈額與募投項(xiàng)目的總投資存在較大的資金缺口，為推動(dòng)設(shè)備智能監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施，擬通過2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票予以補(bǔ)充。
公司募投項(xiàng)目整體建設(shè)工程量較大，周期較長，在項(xiàng)目建設(shè)過程中存在較多不可控因素。項(xiàng)目建設(shè)期間，受外部環(huán)境因素影響導(dǎo)致首發(fā)募投項(xiàng)目建設(shè)中對(duì)人員流動(dòng)性要求較高的環(huán)節(jié)進(jìn)度有所延緩，以及首發(fā)募集資金存在較大缺口等因素共同導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度較原計(jì)劃已延后。本次募投項(xiàng)目延期主要原因系：
1、由于募投項(xiàng)目中設(shè)備資產(chǎn)購置以及安裝工程需要在
建筑工程基本完工后方可開展，目前，公司募投項(xiàng)目處于建筑施工與裝修階段，已完成建筑主體結(jié)構(gòu)、外立面施工、部分室內(nèi)裝修和少量設(shè)備采購，后續(xù)還需進(jìn)行室內(nèi)裝修、設(shè)備采購與安裝調(diào)試、人員招聘與培訓(xùn)、竣工驗(yàn)收等工作。公司首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額與項(xiàng)目需要的投資總額存在缺口。2023年度，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-7,397.71萬元，截至2024年6月30日，公司首發(fā)募投項(xiàng)目已累計(jì)使用自有資金投入金額約5,524.37萬元，已支付尚未置換及已在支付審批流程中的銀行承兌匯票金額985.03萬元，項(xiàng)目累計(jì)投資金額約23,127.01萬元，累計(jì)投資進(jìn)度約43.43%，公司自有資金需優(yōu)先保證公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需求，難以滿足募投項(xiàng)目建設(shè)的全部需要；
2、公司獲得的銀行等金融機(jī)構(gòu)授信對(duì)資金用途有著嚴(yán)格的限制，主要是解決企業(yè)短期營運(yùn)資金問題，不能用于固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)的建設(shè)；
3、以上缺口計(jì)劃通過2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票予以補(bǔ)充，而本次再融資項(xiàng)目進(jìn)程遲于公司預(yù)期，因此公司在未來資金到賬日具有不確定性的情形下投資較為謹(jǐn)慎，避免出現(xiàn)募投項(xiàng)目尚未建設(shè)完成即因資金不足導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)中止的情形，造成募集資金的投入無法產(chǎn)生相應(yīng)回報(bào)，影響投資者和公司的利益，進(jìn)而導(dǎo)致建設(shè)工程進(jìn)度較原計(jì)劃有所滯后。
公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票已于2024年5月31日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊批復(fù)，公司在獲取注冊批文后已進(jìn)一步加快募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。結(jié)合本次再融資的募集資金總額、募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和計(jì)劃投資進(jìn)度，公司決定將募投項(xiàng)目預(yù)定可使用狀態(tài)的日期延期至2025年7月。
容知日新表示，本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體等，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本次調(diào)整不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
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